行業(yè)核心觀點(diǎn):
上周,英國(guó)正式宣布將于明年起棄用華為 5G 設(shè)備。上周滬深 300 指數(shù)下跌 4.39%,申萬(wàn)計(jì)算機(jī)行業(yè)下跌 9.16%,跑輸指數(shù) 4.77pct,在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第 28 位。估值上,計(jì)算機(jī)板塊本周微跌;業(yè)績(jī)上,板塊受疫情影響業(yè)績(jī)短期收縮,但行業(yè)基本面向好未變;新基建驅(qū)動(dòng)下,市場(chǎng)中長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變。建議投資者關(guān)注業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,推薦云計(jì)算、金融 IT、信創(chuàng)等高景氣度細(xì)分領(lǐng)域。
投資要點(diǎn):
百度與中國(guó)建材集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作:此次與中國(guó)建材集團(tuán)的戰(zhàn)略合作,主要在智慧物流、數(shù)據(jù)中心假設(shè)等領(lǐng)域。百度持續(xù)通過(guò)戰(zhàn)略合作加強(qiáng)人工智能各條賽道的布局,彰顯其在人工智能領(lǐng)域深耕的決心,同時(shí)與中國(guó)建材的合作也與此前百度布局新基建領(lǐng)域的戰(zhàn)略相印證,有助于加強(qiáng)智能制造的發(fā)展。
Twitter 遭受黑客攻擊:此次黑客事件引發(fā)了用戶對(duì)相關(guān)社交媒體賬戶安全保障能力的質(zhì)疑,也再次引發(fā)了大家對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全重要性的提升。目前隨著 5G 技術(shù)和大數(shù)據(jù)的發(fā)展,數(shù)據(jù)及信息化已經(jīng)滲透了我們生活的方方面面。大數(shù)據(jù)時(shí)代下的網(wǎng)絡(luò)安全的重要性愈發(fā)顯著,目前整體網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)仍然處于亟待提升的狀態(tài)。
行業(yè)估值高于歷史中樞,行業(yè)關(guān)注度降低:上周日均交易額 1065.73 億元,交易活躍度提升。估值上看,SW 計(jì)算機(jī)行業(yè) PE(TTM)已從 2018 年低點(diǎn) 37.60 倍反彈至81.23 倍,高于 2010 年至 2019 年歷史均值 55.75 倍,行業(yè)估值高于歷史中樞水平。
上周計(jì)算機(jī)板塊表現(xiàn)較差:大半數(shù)個(gè)股下跌。214 只個(gè)股中,16 只個(gè)股上漲,196 只個(gè)股下跌,2 只個(gè)股持平。下跌股票數(shù)占比 91.59%。
投資建議:以新基建為核心,加速企業(yè)云化和數(shù)字化進(jìn)程,建議投資者關(guān)注高景氣度板塊下業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。重點(diǎn)推薦金融科技個(gè)股廣電運(yùn)通(央行數(shù)字貨幣落地預(yù)期)、東方財(cái)富;金融 IT 龍頭領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)恒生電子、長(zhǎng)亮科技;服務(wù)器龍頭浪潮信息(云基礎(chǔ)設(shè)施需求大幅提升);高性能計(jì)算領(lǐng)軍企業(yè)中科曙光。
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