集微網(wǎng)消息 7月中旬以來,A股半導(dǎo)體板塊二次見頂之后,開啟了長達(dá)接近4個月的調(diào)整之路。據(jù)集微網(wǎng)統(tǒng)計(jì),從7月14至今,A股112家半導(dǎo)體概念股當(dāng)中91家股票大跌,其中跌幅超過30%的個股高達(dá)34家,至純科技、北京君正、滬硅產(chǎn)業(yè)等個股股價更是接近腰斬。
不過,隨著三季報披露接近尾聲,在股價大幅調(diào)整過后,半導(dǎo)體概念股似乎正迎來轉(zhuǎn)機(jī)。10月30日,半導(dǎo)體概念股集體異動。據(jù)wind統(tǒng)計(jì),當(dāng)日半導(dǎo)體板塊主力資金凈流入36.40億元,這已經(jīng)是該板塊連續(xù)6天主力資金凈流入,位居申萬二級行業(yè)第一位。
行業(yè)人士表示,資金的流入或許與三季報披露后機(jī)構(gòu)的調(diào)倉換股密切相關(guān)。隨著三季報披露接近尾聲,半導(dǎo)體概念股的業(yè)績也逐步浮出水面。據(jù)集微網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截止至10月31日,在已經(jīng)披露三季報的111半導(dǎo)體公司中,75家公司的凈利潤同比增長,占比高達(dá)68%。其中,芯源微、北斗星通、長川科技、綜藝股份、韋爾股份、通富微電6家公司凈利潤同比增長更是超過10倍。
17家公司股價漲幅翻倍
在靚麗的業(yè)績支撐下,大部分半導(dǎo)體概念股在二級市場有著非常不錯的表現(xiàn),給投資者帶來了豐厚的投資回報。據(jù)集微網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截止至10月31日,在112家集微半導(dǎo)體概念股當(dāng)中,81家個股股價實(shí)現(xiàn)上漲,占比高達(dá)72.32%。其中54家個股今年以來漲幅超過30%,37家個股漲幅超過50%,17家個股漲幅翻倍。
數(shù)據(jù)來源:通達(dá)信
具體來看,斯達(dá)半導(dǎo)、瑞芯微、滬硅產(chǎn)業(yè)-U、捷捷微電、振華科技5家公司今年以來股價漲幅位居前五。其中,股價漲幅最高的公司是斯達(dá)半導(dǎo)。
從股價表現(xiàn)來看,斯達(dá)半導(dǎo)以12.74元的價格上市,上市后經(jīng)過23個一字板漲停,股價最高一度沖到163.65元,投資者如果能中簽的話,光打新就可以凈賺超過10倍。從高點(diǎn)回落經(jīng)過2個月左右的調(diào)整后,斯達(dá)半導(dǎo)股價又開始一路走高,最高達(dá)279.80元。不過,不到半年超過20倍的股價漲幅,已經(jīng)嚴(yán)重脫離了公司基本面的支撐。從7月中旬開始,公司股價開始回調(diào),開啟了漫長的估值修復(fù)之路。
值得一提的是,滬硅產(chǎn)業(yè)是唯一一家股價翻倍但凈利潤虧損的公司。從二級市場的股價表現(xiàn)來看,滬硅產(chǎn)業(yè)今年以來股價漲幅為237.68%,僅次于斯達(dá)半導(dǎo)和瑞芯微。股價走勢方面,滬硅產(chǎn)業(yè)今年有過二波比較大的漲幅。第一波是從3.89元的發(fā)行價走了一波趨勢行情,最高沖到37.99元,接近翻了十倍。在短暫的橫盤調(diào)整后,公司股價在7月份的一波結(jié)構(gòu)性行情中開始加速,最高到69元才沖高回落。
10家公司股價跌幅超過20%
在半導(dǎo)體概念股跌幅方面,據(jù)集微網(wǎng)統(tǒng)計(jì),今年以來一共有31家半導(dǎo)體概念股股價下跌。其中,10家公司股價跌幅超過20%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸大盤和半導(dǎo)體板塊漲幅。
數(shù)據(jù)來源:通達(dá)信
具體來看,神工股份、紫晶存儲、遠(yuǎn)望谷、中芯國際-U、博通集成5家公司今年以來股價跌幅位居前五。其中,跌幅最大的公司是神工股份。
從股價表現(xiàn)來看,神工股份可謂是剛出道即巔峰的代表。上市首日,神工股份股價暴漲259.07%,收盤77.96元,市值超過120億元。在科創(chuàng)板注冊制前五日無漲跌幅限制的情況下,過高的發(fā)行價,疊加上市首日接近3倍的漲幅,使公司股價一步到位,完全透支了未來上漲的空間。
此外,據(jù)神工股份財報披露,公司從2019年年報開始,連續(xù)多個季度出現(xiàn)營收和利潤均出現(xiàn)下滑的情況。從公司公布的三季報業(yè)績來看,下滑的情況還在延續(xù)。據(jù)了解,2020前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為11314.34萬元,同比下滑32.03%;實(shí)現(xiàn)凈利潤為5779.00萬元,同比下滑23.11%。由于公司業(yè)績連續(xù)多個季度下滑,在股價已經(jīng)過高的漲幅下,沒有業(yè)績方面的強(qiáng)支撐,最終股價跌幅高達(dá)50.01%,成功實(shí)現(xiàn)腰斬。
數(shù)據(jù)來源:Wind
除了神工股份之外,跌幅較大的還有中芯國際、寒武紀(jì)等明星企業(yè)。從跌幅來看,截止至3季度收官,中芯國際跌幅為34.48%,寒武紀(jì)跌幅為25.17%。值得一提的是,2家公司期間最大回撤都高達(dá)47.95%,接近腰斬。不過,作為細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè),2家公司都擁有良好的基本面,在股價下跌接近50%的情況下,近期開始止跌企穩(wěn),陸續(xù)吸引了眾多機(jī)構(gòu)長線資金布局。
27家IC公司全年盈利增長超50%
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),從機(jī)構(gòu)盈利預(yù)測情況來看,A股一共有27家半導(dǎo)體公司已獲機(jī)構(gòu)預(yù)測2020年全年凈利潤增長超過50%。其中,通富微電、長電科技、韋爾股份、聞泰科技、睿創(chuàng)微納、紫光國微等11家公司預(yù)測凈利潤增長更是超過1倍。凈利潤預(yù)測增幅最大的公司是通富微電,其被14家機(jī)構(gòu)預(yù)測凈利潤增幅達(dá)2068.40%。要知道,其三季報的凈利潤增幅也才1057.95%而已。
數(shù)據(jù)來源:Wind
據(jù)了解,通富微電業(yè)績大幅增長主要因國內(nèi)客戶訂單飽滿以及海外客戶需求強(qiáng)盛所致。國元證券表示,公司作為全球第五、國內(nèi)第二的集成電路封裝測試企業(yè),在AMD、聯(lián)發(fā)科等大客戶市占率不斷提升下將會持續(xù)受益,帶動盈利能力提升和規(guī)模擴(kuò)大。
值得注意的是,聞泰科技被19家機(jī)構(gòu)預(yù)測全年凈利潤增長177.47%。不過,公司今年股價漲幅僅為8.93%。在公司業(yè)績大幅增長,且在動態(tài)市盈率僅36倍的情況下,近期被眾多機(jī)構(gòu)看好。從機(jī)構(gòu)評級的情況來看,聞泰科技被19家機(jī)構(gòu)給予了買入、增持或者強(qiáng)烈推薦的評級,一致目標(biāo)價為179.14元,上漲空間約78.08%。
對于科技板塊的投資機(jī)會,浙商證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李超表示,當(dāng)前人類社會正處在一輪科技革命孕育期中,未來還會出現(xiàn)不斷的迭代創(chuàng)新,因此科技領(lǐng)域長期邏輯非常清晰,長期來看還存在非常大的投資機(jī)會。具體細(xì)分領(lǐng)域里,自主可控和進(jìn)口替代是后續(xù)需要思考的科技領(lǐng)域重要的投資機(jī)會,其中半導(dǎo)體行業(yè)仍處于快速升級換代的進(jìn)程,未來該板塊個股走勢將趨于分化,結(jié)構(gòu)性機(jī)會較為突出。
責(zé)任編輯:xj
原文標(biāo)題:半導(dǎo)體概念股:今年17家公司股價已翻倍,機(jī)構(gòu)預(yù)測27家公司全年盈利增長超五成
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