多層瓷介電容器研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)鴻遠(yuǎn)電子發(fā)布2022第一季度報(bào)告
多層瓷介電容器研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 702,942,186.85 | 18.63 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 258,880,592.14 | 18.72 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
257,246,262.86 |
21.02 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -208,261,610.49 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.12 | 19.15 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 1.12 | 19.15 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 7.52 | 減少 0.57 個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
| 總資產(chǎn) | 4,594,805,943.58 | 4,327,435,704.45 | 6.18 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,576,532,780.96 |
3,309,218,949.99 |
8.08 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -12,145.21 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
1,654,041.70 |
|
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 352,525.43 | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 1,887.46 | |
| 小計(jì) | 1,996,309.38 | |
| 減：所得稅影響額 | 361,980.10 | |
| 合計(jì) | 1,634,329.28 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
□適用 √不適用
二、 股東信息
普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 13,436 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | - | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
| 鄭紅 | 境內(nèi)自然人 | 66,545,460 | 28.63 | 66,545,460 | 無 | 0 | ||
| 劉辰 | 境內(nèi)自然人 | 15,800,000 | 6.80 | 無 | 0 | |||
| 鄭小丹 | 境內(nèi)自然人 | 7,418,184 | 3.19 | 7,418,184 | 無 | 0 | ||
|
中國工商銀行股份有限公司 －中歐價(jià)值智選回報(bào)混合型證券投資基金 |
未知 |
5,191,939 |
2.23 |
無 |
0 |
|||
| 楊立宏 | 境內(nèi)自然人 | 4,551,046 | 1.96 | 無 | 0 | |||
| 馮建瓊 | 境內(nèi)自然人 | 3,355,625 | 1.44 | 無 | 0 | |||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 3,252,873 | 1.40 | 無 | 0 | |||
| 劉亞平 | 境內(nèi)自然人 | 2,892,327 | 1.24 | 無 | 0 | |||
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 －博時(shí)軍工主題股票型證券投資基金 |
未知 |
2,885,211 |
1.24 |
無 |
0 |
|||
|
北京工道創(chuàng)新投資有限公司 －北京國鼎軍安天下二號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
2,800,000 |
1.20 |
無 |
0 |
|||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 劉辰 | 15,800,000 | 人民幣普通股 | 15,800,000 | |||||
|
中國工商銀行股份有限公司 －中歐價(jià)值智選回報(bào)混合型證券投資基金 |
5,191,939 |
人民幣普通股 |
5,191,939 |
|||||
| 楊立宏 | 4,551,046 | 人民幣普通股 | 4,551,046 | |||||
| 馮建瓊 | 3,355,625 | 人民幣普通股 | 3,355,625 | |||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 3,252,873 | 人民幣普通股 | 3,252,873 | |||||
| 劉亞平 | 2,892,327 | 人民幣普通股 | 2,892,327 | |||||
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 －博時(shí)軍工主題股票型證券投資基金 |
2,885,211 |
人民幣普通股 |
2,885,211 |
|||||
|
北京工道創(chuàng)新投資有限公司 －北京國鼎軍安天下二號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
2,800,000 |
人民幣普通股 |
2,800,000 |
|||||
| 興業(yè)銀行股份有限公司－博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 |
2,779,462 |
人民幣普通股 |
2,779,462 |
| 全國社?；鹨涣惆私M合 | 2,589,714 | 人民幣普通股 | 2,589,714 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 公司控股股東、實(shí)際控制人為鄭紅、鄭小丹。鄭紅與鄭小丹為父女關(guān)系。除此之外，公司未知上述股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的情況 | ||
| 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
不適用 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 640,998,117.24 | 1,102,774,087.80 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 369,528,731.65 | 128,257,785.71 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 630,482,435.77 | 689,330,392.45 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,495,125,519.42 | 1,064,318,951.11 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 178,458,924.62 | 154,528,811.69 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 45,939,634.68 | 38,503,728.99 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 27,843,081.13 | 26,334,597.82 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 489,765,855.23 | 414,770,888.42 |
| 合同資產(chǎn) | 7,681,305.01 | 6,130,758.84 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 11,431,234.99 | 22,828,725.07 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,897,254,839.74 | 3,647,778,727.90 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 7,930,447.34 | 8,030,391.18 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 53,500,000.00 | 43,500,000.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 438,024,333.67 | 430,600,043.84 |
| 在建工程 | 88,975,311.01 | 89,588,638.36 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 5,839,209.10 | 4,599,683.09 |
| 無形資產(chǎn) | 28,566,990.82 | 28,878,047.64 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 7,193,598.03 | 8,083,539.22 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 33,093,668.84 | 29,454,733.10 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 34,427,545.03 | 36,921,900.12 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 697,551,103.84 | 679,656,976.55 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,594,805,943.58 | 4,327,435,704.45 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 314,319,516.35 | 291,339,516.35 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 341,587,657.41 | 266,048,372.19 |
| 應(yīng)付賬款 | 162,860,031.11 | 228,926,088.66 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 4,724,180.74 | 3,950,399.12 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 61,277,226.27 | 99,104,945.22 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 45,907,868.08 | 41,178,046.45 |
| 其他應(yīng)付款 | 57,795,197.62 | 58,164,032.80 |
| 其中：應(yīng)付利息 | 308,562.50 | 307,002.79 |
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,908,594.14 | 2,030,884.06 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 990,380,271.72 | 990,742,284.85 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 3,358,578.13 | 2,592,837.23 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 18,590,979.45 | 19,545,159.27 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 5,943,333.32 | 5,336,473.11 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 27,892,890.90 | 27,474,469.61 |
| 負(fù)債合計(jì) | 1,018,273,162.62 | 1,018,216,754.46 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 232,404,000.00 | 232,404,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,344,426,818.64 | 1,336,309,254.66 |
| 減：庫存股 | 95,183,099.62 | 95,183,099.62 |
| 其他綜合收益 | -1,229,384.43 | -1,545,059.28 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 116,202,000.00 | 116,202,000.00 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 1,979,912,446.37 | 1,721,031,854.23 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 3,576,532,780.96 | 3,309,218,949.99 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) |
3,576,532,780.96 | 3,309,218,949.99 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 東權(quán)益）總計(jì) |
4,594,805,943.58 | 4,327,435,704.45 |
公司負(fù)責(zé)人：鄭紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李永強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李永強(qiáng)
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 702,942,186.85 | 592,540,610.52 |
| 其中：營業(yè)收入 | 702,942,186.85 | 592,540,610.52 |
| 利息收入 |
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 381,743,856.15 | 323,230,061.18 |
| 其中：營業(yè)成本 | 304,006,748.13 | 268,664,399.58 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 5,804,552.32 | 5,902,078.77 |
| 銷售費(fèi)用 | 17,868,802.56 | 12,738,575.14 |
| 管理費(fèi)用 | 26,902,264.43 | 24,693,297.54 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 24,566,411.34 | 11,933,204.14 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 2,595,077.37 | -701,493.99 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 6,277,737.70 | 2,656,316.28 |
| 利息收入 | 4,258,590.72 | 3,692,514.29 |
| 加：其他收益 | 1,919,807.95 | 3,783,294.50 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
-99,943.84 | |
| 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -99,943.84 | |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） |
515,411.71 | 121,315.07 |
|
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-15,556,344.62 | -10,716,807.30 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-2,499,148.15 | -4,556,317.88 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | 1,644,111.67 | |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） | 305,478,113.75 | 259,586,145.40 |
| 加：營業(yè)外收入 | 2,038.00 | |
| 減：營業(yè)外支出 | 12,295.75 | 23,106.33 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填 列） |
305,467,856.00 | 259,563,039.07 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 46,587,263.86 | 41,507,464.90 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 258,880,592.14 | 218,055,574.17 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號(hào)填列） |
258,880,592.14 | 218,055,574.17 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號(hào)填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 258,880,592.14 | 218,055,574.17 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 315,674.85 | 106,808.48 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 315,674.85 | 106,808.48 |
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 315,674.85 | 106,808.48 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | 323,103.52 | 101,036.80 |
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -7,428.67 | 5,771.68 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 259,196,266.99 | 218,162,382.65 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 259,196,266.99 | 218,162,382.65 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.12 | 0.94 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 1.12 | 0.94 |
公司負(fù)責(zé)人：鄭紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李永強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李永強(qiáng)
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 346,306,945.33 | 317,314,732.10 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 8,766,595.48 | 1,155,783.10 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,326,606.52 | 7,229,284.50 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 365,400,147.33 | 325,699,799.70 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 342,443,158.04 | 301,347,428.65 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 115,989,836.26 | 87,485,855.44 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 93,857,987.76 | 87,128,202.20 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 21,370,775.76 | 20,800,634.08 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 573,661,757.82 | 496,762,120.37 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -208,261,610.49 | -171,062,320.67 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 140,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 367,265.99 | 199,824.26 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2,630,000.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 140,367,265.99 | 112,829,824.26 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 21,067,514.05 | 57,432,767.11 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 390,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 768.29 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 411,067,514.05 | 197,433,535.40 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -270,700,248.06 | -84,603,711.14 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 104,980,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 104,980,000.00 | 70,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 82,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 3,609,955.10 | 1,374,911.12 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,173,032.44 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 87,782,987.54 | 36,374,911.12 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 17,197,012.46 | 33,625,088.88 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-7,582.93 | 5,771.68 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -461,772,429.02 | -222,035,171.25 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,102,770,546.26 | 826,989,132.41 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 640,998,117.24 | 604,953,961.16 |
公司負(fù)責(zé)人：鄭紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李永強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李永強(qiáng)
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 543,382,334.71 | 913,161,623.58 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 369,382,835.60 | 128,013,342.46 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 635,678,156.80 | 694,195,006.74 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,412,436,562.69 | 981,848,791.52 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 69,065,961.07 | 100,339,779.47 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 37,767,727.21 | 30,970,974.71 |
| 其他應(yīng)收款 | 710,273.01 | 256,615.95 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 417,897,845.21 | 370,193,019.31 |
| 合同資產(chǎn) | 6,669,758.98 | 5,268,234.74 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 143,771.20 | 159,886.30 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,493,135,226.48 | 3,224,407,274.78 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | 232,172,027.56 | 272,260,919.21 |
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 426,810,153.24 | 424,439,614.62 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 53,500,000.00 | 43,500,000.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 74,715,399.42 | 77,040,182.96 |
| 在建工程 | 49,048,634.54 | 42,637,265.11 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 553,330.75 | 402,565.22 |
| 無形資產(chǎn) | 9,720,541.02 | 10,034,877.25 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 76,500.77 | 108,862.72 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 23,544,602.87 | 20,654,558.98 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 21,339,719.62 | 22,962,404.11 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 891,480,909.79 | 914,041,250.18 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,384,616,136.27 | 4,138,448,524.96 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 145,160,000.00 | 184,160,000.00 |
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 360,310,923.89 | 281,477,940.92 |
| 應(yīng)付賬款 | 95,139,513.40 | 128,028,558.90 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 3,162,036.96 | 2,611,820.46 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 48,540,131.89 | 73,901,743.14 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 40,459,561.53 | 36,093,594.76 |
| 其他應(yīng)付款 | 57,593,691.42 | 57,986,642.94 |
| 其中：應(yīng)付利息 | 170,729.17 | 216,150.00 |
| 應(yīng)付股利 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 117,343.88 | 117,764.12 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 750,483,202.97 | 764,378,065.24 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 148,896.50 | 147,513.60 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 18,241,246.06 | 19,187,292.55 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 5,943,333.32 | 5,336,473.11 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 24,333,475.88 | 24,671,279.26 |
| 負(fù)債合計(jì) | 774,816,678.85 | 789,049,344.50 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 232,404,000.00 | 232,404,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,344,616,818.64 | 1,336,499,254.66 |
| 減：庫存股 | 95,183,099.62 | 95,183,099.62 |
| 其他綜合收益 | -462,146.27 | -1,065,489.41 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 116,202,000.00 | 116,202,000.00 |
| 未分配利潤 | 2,012,221,884.67 | 1,760,542,514.83 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) |
3,609,799,457.42 | 3,349,399,180.46 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 東權(quán)益）總計(jì) |
4,384,616,136.27 | 4,138,448,524.96 |
公司負(fù)責(zé)人：鄭紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李永強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李永強(qiáng)
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)收入 | 585,987,116.05 | 501,796,989.93 |
| 減：營業(yè)成本 | 229,496,923.03 | 189,581,582.85 |
| 稅金及附加 | 5,154,058.52 | 5,241,509.55 |
| 銷售費(fèi)用 | 7,390,778.27 | 4,101,836.62 |
| 管理費(fèi)用 | 14,207,228.23 | 13,333,521.75 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 19,007,174.52 | 9,462,527.33 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -384,465.40 | -2,140,371.76 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 4,833,339.56 | 959,180.02 |
| 利息收入 | 5,632,712.64 | 4,204,759.99 |
| 加：其他收益 | 1,181,430.82 | 3,157,954.17 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
||
| 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） |
613,958.91 | 121,315.07 |
|
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-14,429,133.57 | -9,477,226.95 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-2,494,539.21 | -4,539,380.62 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | 1,644,111.67 | |
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） | 295,987,135.83 | 273,123,156.93 |
| 加：營業(yè)外收入 | 23,920.00 | 17,600.00 |
| 減：營業(yè)外支出 | 7,210.86 | 11,353.92 |
|
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填 列） |
296,003,844.97 | 273,129,403.01 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 44,324,475.13 | 40,969,410.43 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 251,679,369.84 | 232,159,992.58 |
|
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
251,679,369.84 | 232,159,992.58 |
|
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | 603,343.14 | 164,510.59 |
| （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 603,343.14 | 164,510.59 |
|
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 |
||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | 603,343.14 | 164,510.59 |
| 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 252,282,712.98 | 232,324,503.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人：鄭紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李永強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李永強(qiáng)
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 260,156,288.59 | 264,279,233.23 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 1,155,783.10 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,917,454.52 | 6,090,703.36 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 264,073,743.11 | 271,525,719.69 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 200,636,351.69 | 222,799,658.58 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 70,366,768.72 | 61,910,292.79 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 89,162,116.27 | 80,784,739.36 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 15,598,295.26 | 8,071,848.62 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 375,763,531.94 | 373,566,539.35 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -111,689,788.83 | -102,040,819.66 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 180,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,378,224.32 | 199,824.26 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 782,819.00 | 2,630,000.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 183,161,043.32 | 112,829,824.26 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 10,539,515.71 | 9,573,042.43 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 390,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 400,539,515.71 | 204,573,042.43 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -217,378,472.39 | -91,743,218.17 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 40,000,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,707,486.11 | 804,914.28 |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 40,707,486.11 | 804,914.28 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -40,707,486.11 | 39,195,085.72 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -369,775,747.33 | -154,588,952.11 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 913,158,082.04 | 689,807,227.72 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 543,382,334.71 | 535,218,275.61 |
公司負(fù)責(zé)人：鄭紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李永強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李永強(qiáng)
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