智能投影及激光電視技術(shù)企業(yè)極米科技發(fā)布2022第一季度報告
智能投影及激光電視技術(shù)企業(yè)成都極米科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 1,012,885,761.33 | 24.32 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 121,466,267.18 | 35.77 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
102,665,688.72 |
17.50 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -136,089,406.47 | -321.75 | |
| 基本每股收益（元/股） | 2.43 | 13.02 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 2.43 | 13.02 | |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
4.30 |
減少 2.36個百 分點 |
|
| 研發(fā)投入合計 | 93,773,400.62 | 93.15 | |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
9.26 |
增加 3.30個百 分點 |
|
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 5,181,776,073.71 | 5,140,785,017.05 | 0.80 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,893,419,232.13 |
2,761,926,068.00 |
4.76 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -41,597.26 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 7,039,289.31 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 |
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 15,128,226.56 | |
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -16,598.69 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 9,007.68 | 為代扣代繳個稅手續(xù)費返還 |
| 減：所得稅影響額 | 3,317,749.14 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 18,800,578.46 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
35.77 |
主要系公司主營業(yè)務(wù)收入增加的同時公司使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得收益，導(dǎo)致非經(jīng)常性損益的收益增加所致 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -321.75 | 主要系策略備貨及職工薪酬支出增加所致 |
| 研發(fā)投入合計 | 93.15 | 主要系研發(fā)人員增加所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 5,774 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | |||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
| 鐘波 | 境內(nèi)自然人 |
9,381 ,110 |
18.76 |
9,381,1 10 |
9,381,110 | 無 | 0 | |||
| 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
4,141 ,596 |
8.28 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
| 肖適 | 境內(nèi)自然人 |
2,184 ,659 |
4.37 |
2,184,6 59 |
2,184,659 | 無 | 0 | |||
| 四川文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 |
2,061 ,836 |
4.12 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
| 杭州創(chuàng)乾投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 |
1,708 ,272 |
3.42 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
| 鐘超 | 境內(nèi)自然人 |
1,699 ,145 |
3.40 |
1,699,1 45 |
1,699,145 | 無 | 0 | |||
| 芒果傳媒有限公司 | 國有法人 |
1,282 ,907 |
2.57 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
| 中南紅文化集團(tuán)股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
1,256 ,688 |
2.51 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
| 成都極米企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 |
1,243 ,928 |
2.49 |
1,243,9 28 |
1,243,928 |
無 |
0 |
|||
| 劉帥 | 境內(nèi)自然人 |
1,047 ,088 |
2.09 |
1,047,0 88 |
1,047,088 | 無 | 0 | |||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
| 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 4,141,596 | 人民幣普通股 | 4,141,596 | |||||||
| 四川文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） | 2,061,836 | 人民幣普通股 | 2,061,836 | |||||||
| 杭州創(chuàng)乾投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 1,708,272 | 人民幣普通股 | 1,708,272 | |||||||
| 芒果傳媒有限公司 | 1,282,907 | 人民幣普通股 | 1,282,907 | |||||||
| 中南紅文化集團(tuán)股份有限公司 | 1,256,688 | 人民幣普通股 | 1,256,688 | |||||||
| 中金公司－招商銀行－中金公司極米科技 1號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃 |
977,328 |
人民幣普通股 |
977,328 |
|||||||
| 上海賽領(lǐng)麓元創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司－上海賽領(lǐng)紫麓創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙） |
772,597 |
人民幣普通股 |
772,597 |
|||||||
|
北京百度投資管理有限公司 －北京百度畢威企業(yè)管理中心（有限合伙） |
714,048 |
人民幣普通股 |
714,048 |
|||||||
|
深圳市創(chuàng)東方投資有限公司 －深圳市創(chuàng)東方富融投資企業(yè)（有限合伙） |
687,087 |
人民幣普通股 |
687,087 |
|||||||
|
深圳市創(chuàng)東方投資有限公司 －深圳市創(chuàng)東方長潤投資企業(yè)（有限合伙） |
602,207 |
人民幣普通股 |
602,207 |
|||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1.鐘波與肖適、鐘超、劉帥為一致行動人，成都極米企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為鐘波實際控制的企業(yè)； 2.北京百度網(wǎng)訊科技有限公司和北京百度畢威企業(yè)管理中心（有限合伙）為受同一實際控制人控制的企業(yè)； 3.深圳市創(chuàng)東方富融投資企業(yè)（有限合伙）、深圳市創(chuàng)東方長潤投資企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為深圳市創(chuàng)東方投資有限公司。 |
|||||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：成都極米科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 627,206,049.88 | 1,113,677,739.18 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 1,937,462,266.64 | 1,531,787,899.97 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 91,393,893.01 | 86,774,491.92 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 66,828,048.90 | 19,040,213.16 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 23,390,681.11 | 22,772,796.54 |
| 其中：應(yīng)收利息 |
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,045,042,184.55 | 965,234,786.25 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 80,942,089.41 | 81,386,859.79 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 3,872,265,213.50 | 3,820,674,786.81 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | 51,785,479.47 | 51,785,479.47 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 805,618,588.85 | 739,547,854.98 |
| 在建工程 | 316,739,086.10 | 406,136,163.60 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 24,335,175.96 | 26,989,107.53 |
| 無形資產(chǎn) | 66,855,908.39 | 65,256,699.16 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 25,913,290.12 | 13,666,251.68 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 18,263,331.32 | 16,728,673.82 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,309,510,860.21 | 1,320,110,230.24 |
| 資產(chǎn)總計 | 5,181,776,073.71 | 5,140,785,017.05 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 131,792,759.60 | 76,508,400.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 61,494,664.32 | 49,209,054.41 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,432,046,881.89 | 1,613,607,664.70 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 41,330,113.58 | 39,132,230.05 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 |
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 137,478,705.91 | 107,520,793.81 |
| 應(yīng)交稅費 | 57,832,556.18 | 63,099,923.63 |
| 其他應(yīng)付款 | 27,807,040.82 | 30,216,440.69 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 4,021,401.60 | |
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 12,000,224.59 | 13,235,463.93 |
| 其他流動負(fù)債 | 4,087,859.19 | 2,912,297.39 |
| 流動負(fù)債合計 | 1,905,870,806.08 | 1,995,442,268.61 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 12,468,776.36 | 13,404,578.84 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | 12,227,773.21 | 12,064,249.09 |
| 遞延收益 | 57,789,485.93 | 57,947,852.51 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 382,486,035.50 | 383,416,680.44 |
| 負(fù)債合計 | 2,288,356,841.58 | 2,378,858,949.05 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 2,065,503,500.61 | 2,054,156,279.61 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -5,840,575.84 | -4,520,251.79 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 758,756,307.36 | 637,290,040.18 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 2,893,419,232.13 | 2,761,926,068.00 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 2,893,419,232.13 | 2,761,926,068.00 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 5,181,776,073.71 | 5,140,785,017.05 |
公司負(fù)責(zé)人：鐘波 主管會計工作負(fù)責(zé)人：彭妍曦 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：彭妍曦
編制單位：成都極米科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 1,012,885,761.33 | 814,760,127.47 |
| 其中：營業(yè)收入 | 1,012,885,761.33 | 814,760,127.47 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 901,741,822.86 | 715,470,112.57 |
| 其中：營業(yè)成本 | 630,082,141.76 | 538,142,534.23 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 5,278,366.10 | 4,462,745.20 |
| 銷售費用 | 138,734,461.73 | 100,317,764.43 |
| 管理費用 | 35,682,639.49 | 24,048,749.97 |
| 研發(fā)費用 | 93,773,400.62 | 48,548,385.66 |
| 財務(wù)費用 | -1,809,186.84 | -50,066.92 |
| 其中：利息費用 | 360,797.63 | 565,273.64 |
| 利息收入 | 2,334,430.94 | 3,529,316.88 |
| 加：其他收益 | 16,685,277.40 | 4,647,310.11 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
2,629,637.66 | 1,462,465.85 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
12,498,588.90 | |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
||
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-1,370,203.11 | |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 141,587,239.32 | 105,399,790.86 |
| 加：營業(yè)外收入 | 67,943.82 | 226,927.19 |
| 減：營業(yè)外支出 | 126,139.77 | 74,923.65 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 141,529,043.37 | 105,551,794.40 |
| 減：所得稅費用 | 20,062,776.19 | 16,090,132.10 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 121,466,267.18 | 89,461,662.30 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
121,466,267.18 | 89,461,662.30 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 121,466,267.18 | 89,461,662.30 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,320,324.05 | 383,503.43 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,320,324.05 | 383,503.43 |
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,320,324.05 | 383,503.43 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -1,320,324.05 | 383,503.43 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 120,145,943.13 | 89,845,165.73 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 120,145,943.13 | 89,845,165.73 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 2.43 | 2.15 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 2.43 | 2.15 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：鐘波 主管會計工作負(fù)責(zé)人：彭妍曦 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：彭妍曦
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：成都極米科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,183,851,106.06 | 941,053,058.18 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 9,645,988.09 | 3,808,643.53 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 19,312,908.98 | 9,818,354.15 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,212,810,003.13 | 954,680,055.86 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,112,517,290.25 | 654,978,433.76 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 118,159,747.01 | 74,235,114.77 |
| 支付的各項稅費 | 57,239,876.89 | 46,640,424.13 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 60,982,495.45 | 117,455,571.83 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,348,899,409.60 | 893,309,544.49 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-136,089,406.47 | 61,370,511.37 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,795,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 9,198,859.90 | 698,630.14 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,804,198,859.90 | 200,698,630.14 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 21,269,238.12 | 17,050,549.01 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 2,195,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 2,216,269,238.12 | 317,050,549.01 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-412,070,378.22 | -116,351,918.87 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,579,685,625.00 | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 87,354,897.95 | 65,713,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 87,354,897.95 | 1,645,398,625.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 31,741,000.00 | 16,428,250.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 4,382,199.23 | 565,273.64 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,639,622.51 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 36,123,199.23 | 26,633,146.15 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
51,231,698.72 | 1,618,765,478.85 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-1,649,862.40 | 383,503.43 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -498,577,948.37 | 1,564,167,574.78 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,038,928,264.01 | 491,390,504.50 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 540,350,315.64 | 2,055,558,079.28 |
公司負(fù)責(zé)人：鐘波 主管會計工作負(fù)責(zé)人：彭妍曦 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：彭妍曦
來源：極米科技官網(wǎng)
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