鐵路運輸安全技術及應用軟件開發(fā)企業(yè)思維列控發(fā)布2022第一季度報告
鐵路運輸安全技術及應用軟件開發(fā)企業(yè)河南思維自動化設備股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 188,900,994.54 | -20.59 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 68,796,456.36 | -29.37 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 66,981,057.24 | -28.23 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 19,097,252.79 | 11.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | -30.56 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.25 | -30.56 |
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.62 | 減少 0.88 個百分點 | |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 4,622,278,204.74 | 4,629,525,830.25 | -0.16 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 4,281,092,891.78 | 4,209,562,885.41 | 1.70 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 2,178,244.87 | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 116,101.18 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -152,596.20 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 325,651.68 | |
| 少數(shù)股東權益影響額（稅后） | 699.05 | |
| 合計 | 1,815,399.12 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
| 營業(yè)收入 | -20.59 | 受疫情影響，公司本期投標及項目驗收工作受限所致。 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-29.37 |
主要系公司本期營業(yè)收入下降，發(fā)放年終獎、加大研發(fā)投入等導致本期費用增加，同時公司本期收到的政府補助、退稅同比減少所致。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-28.23 |
同上述歸屬于上市公司股東的凈利潤下降原因。 |
| 應收票據(jù) | -44.48 | 主要系本報告期票據(jù)到期兌付所致。 |
| 其他應收款 | 36.65 | 主要系本報告期內(nèi)應收房屋租賃款增加所致。 |
| 在建工程 | 31.25 | 主要系本報告期發(fā)生工程項目支出所致。 |
| 應付票據(jù) | -73.85 | 主要系本報告期承兌票據(jù)到期兌付所致。 |
| 應付職工薪酬 | -65.71 | 主要系本報告期發(fā)放年終獎所致。 |
| 應交稅費 | -53.90 | 主要系本報告期應交增值稅、企業(yè)所得稅減少所致。 |
| 其他流動負債 | -35.48 | 主要系本報告期已背書未到期票據(jù)減少所致。 |
| 銷售費用 | 39.65 | 主要系本報告期職工薪酬同比增加所致。 |
| 其他收益 | -33.21 | 主要系本報告期增值稅即征即退收益、政府補助同比減少所致。 |
| 投資收益 | 69.49 | 主要系本報告期收到理財產(chǎn)品收益同比增加所致。 |
| 營業(yè)外支出 | 19,867.00 | 主要系本報告期發(fā)生捐贈支出所致,上期數(shù)據(jù)為 1000元，基數(shù)較小。 |
| 所得稅費用 | -35.55 | 主要系本報告期公司利潤同比減少所致。 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | -66.85 | 主要系本報告期收到履約保函及信用證保證金、政府補助同比減少所致。 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 31.98 | 主要系本報告期支付工資薪金同比增加所致。 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 69.49 | 主要系本報告期收到理財產(chǎn)品投資收益同比增加所致。 |
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 124.97 | 主要系本報告期公司贖回大額存單及結(jié)構(gòu)性存款同比增加所致。 |
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 122.09 | 主要系本報告期公司購買大額存單及結(jié)構(gòu)性存款同比增加所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 23,173 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 |
|||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
| 郭潔 | 境內(nèi)自然人 | 55,536,638 | 20.39 | 0 | 無 | 0 | ||
| 王衛(wèi)平 | 境內(nèi)自然人 | 38,871,400 | 14.27 | 0 | 無 | 0 | ||
| 趙建州 | 境內(nèi)自然人 | 34,659,982 | 12.73 | 34,659,982 | 無 | 0 | ||
| 李欣 | 境內(nèi)自然人 | 30,119,681 | 11.06 | 0 | 無 | 0 | ||
| 深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 12,497,028 | 4.59 | 0 | 質(zhì)押 | 3,740,000 | ||
| 西藏藍信信息技術有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 8,423,689 | 3.09 | 8,423,689 | 無 | 0 | ||
| 魏曉紅 | 境內(nèi)自然人 | 2,245,000 | 0.82 | 0 | 質(zhì)押 | 2,070,000 | ||
| 張仟 | 境內(nèi)自然人 | 1,313,151 | 0.48 | 0 | 無 | 0 | ||
| 上海呈瑞投資管理有限公司－呈瑞和興 4 號私募證券投資基金 |
境內(nèi)非國有法人 |
1,060,469 |
0.39 |
0 |
無 |
0 |
||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 1,031,908 | 0.38 | 0 | 無 | 0 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 郭潔 | 55,536,638 | 人民幣普通股 | 55,536,638 | |||||
| 王衛(wèi)平 | 38,871,400 | 人民幣普通股 | 38,871,400 | |||||
| 李欣 | 30,119,681 | 人民幣普通股 | 30,119,681 | |||||
| 深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 | 12,497,028 | 人民幣普通股 | 12,497,028 | |||||
| 魏曉紅 | 2,245,000 | 人民幣普通股 | 2,245,000 | |||||
| 張仟 | 1,313,151 | 人民幣普通股 | 1,313,151 | |||||
| 上海呈瑞投資管理有限公司－呈瑞和興 4 號私募證券投資基金 | 1,060,469 | 人民幣普通股 | 1,060,469 | |||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1,031,908 | 人民幣普通股 | 1,031,908 | |||||
| 葉鋒 | 692,169 | 人民幣普通股 | 692,169 | |||||
| 高亞舉 | 614,000 | 人民幣普通股 | 614,000 | |||||
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 上述股東中，郭潔女士、王衛(wèi)平先生、李欣先生三人簽署了《一致行動協(xié)議》，為一致行動人。 |
|
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務情況說明 （如有） |
上海呈瑞投資管理有限公司－呈瑞和興 4 號私募證券投資基金通過信用證券賬戶持有公司股份 1,060,469 股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：河南思維自動化設備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,457,315,011.84 | 1,459,709,932.20 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 88,590,576.56 | 71,590,576.56 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | 31,196,783.03 | 56,192,171.04 |
| 應收賬款 | 613,712,007.73 | 623,705,932.44 |
| 應收款項融資 | 51,890,855.72 | 60,420,685.07 |
| 預付款項 | 13,783,688.79 | 14,154,954.16 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 20,245,934.25 | 14,815,990.99 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 317,407,228.25 | 306,219,362.10 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 7,466,861.92 | 6,587,651.49 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 2,601,608,948.09 | 2,613,397,256.05 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | ||
| 其他權益工具投資 | 22,428,762.62 | 22,428,762.62 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 208,319,160.71 | 211,682,622.62 |
| 固定資產(chǎn) | 205,871,175.58 | 212,099,165.57 |
| 在建工程 | 90,939,255.39 | 69,287,642.55 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權資產(chǎn) |
| 無形資產(chǎn) | 83,633,682.97 | 85,856,355.00 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 1,391,483,923.95 | 1,391,483,923.95 |
| 長期待攤費用 | 76,250.00 | 78,125.00 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 17,917,045.43 | 23,211,976.89 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 2,020,669,256.65 | 2,016,128,574.20 |
| 資產(chǎn)總計 | 4,622,278,204.74 | 4,629,525,830.25 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 3,265,075.84 | 12,484,750.92 |
| 應付賬款 | 100,828,046.69 | 118,628,223.40 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 48,456,674.08 | 42,760,826.92 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 9,305,041.02 | 27,136,862.21 |
| 應交稅費 | 33,668,657.08 | 73,035,820.56 |
| 其他應付款 | 51,826,478.41 | 51,806,807.87 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | 22,437,595.24 | 22,437,595.24 |
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||
| 其他流動負債 | 8,207,285.78 | 12,719,871.42 |
| 流動負債合計 | 255,557,258.90 | 338,573,163.30 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | ||
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 |
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 855,367.04 | 1,030,430.13 |
| 遞延所得稅負債 | 6,776,540.83 | 6,976,832.01 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 7,631,907.87 | 8,007,262.14 |
| 負債合計 | 263,189,166.77 | 346,580,425.44 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 272,338,841.00 | 272,338,841.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 2,434,735,929.24 | 2,432,002,379.23 |
| 減：庫存股 | 19,170,679.58 | 19,170,679.58 |
| 其他綜合收益 | -21,591,237.38 | -21,591,237.38 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 131,393,645.26 | 131,393,645.26 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 1,483,386,393.24 | 1,414,589,936.88 |
| 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 4,281,092,891.78 | 4,209,562,885.41 |
| 少數(shù)股東權益 | 77,996,146.19 | 73,382,519.40 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 4,359,089,037.97 | 4,282,945,404.81 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 4,622,278,204.74 | 4,629,525,830.25 |
公司負責人：李欣 主管會計工作負責人：孫坤 會計機構(gòu)負責人：何旭靜
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：河南思維自動化設備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 188,900,994.54 | 237,892,290.91 |
| 其中：營業(yè)收入 | 188,900,994.54 | 237,892,290.91 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 113,951,562.82 | 132,102,668.90 |
| 其中：營業(yè)成本 | 67,389,550.53 | 91,224,075.03 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 |
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 2,560,222.36 | 2,743,718.49 |
| 銷售費用 | 12,744,617.62 | 9,126,132.56 |
| 管理費用 | 13,764,137.56 | 16,234,523.71 |
| 研發(fā)費用 | 29,452,757.67 | 25,429,835.95 |
| 財務費用 | -11,959,722.92 | -12,655,616.84 |
| 其中：利息費用 | ||
| 利息收入 | 11,983,008.15 | 12,649,626.45 |
| 加：其他收益 | 9,246,935.53 | 13,844,504.03 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 116,101.18 | 68,500.46 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 1,281,620.99 | -3,764,856.17 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 85,594,089.42 | 115,937,770.33 |
| 加：營業(yè)外收入 | 47,073.80 | 50,000.14 |
| 減：營業(yè)外支出 | 199,670.00 | 1,000.00 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 85,441,493.22 | 115,986,770.47 |
| 減：所得稅費用 | 12,192,304.48 | 18,917,286.41 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 73,249,188.74 | 97,069,484.06 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 73,249,188.74 | 97,069,484.06 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 68,796,456.36 | 97,405,671.94 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 4,452,732.38 | -336,187.88 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| （2）權益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 73,249,188.74 | 97,069,484.06 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 68,796,456.36 | 97,405,671.94 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 4,452,732.38 | -336,187.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.36 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.36 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
公司負責人：李欣 主管會計工作負責人：孫坤 會計機構(gòu)負責人：何旭靜
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：河南思維自動化設備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 218,681,508.79 | 172,314,297.59 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 7,068,690.66 | 9,121,215.44 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 2,777,423.65 | 8,379,051.71 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 228,527,623.10 | 189,814,564.74 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 72,644,344.16 | 60,414,295.76 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 |
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 57,774,240.53 | 43,773,556.13 |
| 支付的各項稅費 | 56,471,219.82 | 47,039,144.46 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 22,540,565.80 | 21,526,001.56 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 209,430,370.31 | 172,752,997.91 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 19,097,252.79 | 17,061,566.83 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 18,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 116,101.18 | 68,500.46 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 982.99 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 152,148,008.07 | 67,630,207.40 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 170,265,092.24 | 67,698,707.86 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 17,174,219.67 | 6,593,121.20 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 35,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 326,467,616.44 | 147,000,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 378,641,836.11 | 153,593,121.20 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -208,376,743.87 | -85,894,413.34 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 11,356,376.77 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 11,356,376.77 | |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 11,356,376.77 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 11,356,376.77 | |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | - | |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -189,279,491.08 | -68,832,846.51 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 295,228,695.29 | 284,513,507.44 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 105,949,204.21 | 215,680,660.93 |
公司負責人：李欣 主管會計工作負責人：孫坤 會計機構(gòu)負責人：何旭靜
母公司資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：河南思維自動化設備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 642,099,851.52 | 614,815,755.25 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 88,590,576.56 | 71,590,576.56 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | 13,185,260.99 | 23,284,375.40 |
| 應收賬款 | 179,554,976.99 | 209,644,994.37 |
| 應收款項融資 | 30,023,491.26 | 23,229,858.63 |
| 預付款項 | 228,915.80 | 48,508.10 |
| 其他應收款 | 150,528,887.66 | 146,109,587.19 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 存貨 | 155,881,312.96 | 155,574,416.96 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 1,294,691.96 | |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,261,387,965.70 | 1,244,298,072.46 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | 2,633,633,010.10 | 2,631,950,319.12 |
| 其他權益工具投資 | 22,428,762.62 | 22,428,762.62 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 208,319,160.71 | 211,682,622.62 |
| 固定資產(chǎn) | 28,694,083.37 | 30,193,368.10 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 7,578,955.90 | 8,124,601.25 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 5,747,111.58 | 6,138,960.09 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 5,626,377.53 | 8,519,952.36 |
| 其他非流動資產(chǎn) |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 2,912,027,461.81 | 2,919,038,586.16 |
| 資產(chǎn)總計 | 4,173,415,427.51 | 4,163,336,658.62 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 2,824,063.75 | |
| 應付賬款 | 123,904,393.80 | 137,437,722.36 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 44,494,632.82 | 36,975,735.39 |
| 應付職工薪酬 | 2,691,311.52 | 7,097,396.37 |
| 應交稅費 | 8,573,204.92 | 15,013,717.85 |
| 其他應付款 | 50,954,930.46 | 54,332,321.38 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | 22,437,595.24 | 22,437,595.24 |
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||
| 其他流動負債 | 7,749,866.28 | 12,401,327.16 |
| 流動負債合計 | 241,192,403.55 | 263,258,220.51 |
| 非流動負債： | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | ||
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負債 | 67,755.42 | 71,669.94 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 67,755.42 | 71,669.94 |
| 負債合計 | 241,260,158.97 | 263,329,890.45 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 272,338,841.00 | 272,338,841.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 2,445,113,480.84 | 2,442,219,036.42 |
| 減：庫存股 | 19,170,679.58 | 19,170,679.58 |
| 其他綜合收益 | -21,591,237.38 | -21,591,237.38 |
| 專項儲備 |
| 盈余公積 | 131,393,645.26 | 131,393,645.26 |
| 未分配利潤 | 1,124,071,218.40 | 1,094,817,162.45 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 3,932,155,268.54 | 3,900,006,768.17 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 4,173,415,427.51 | 4,163,336,658.62 |
公司負責人：李欣 主管會計工作負責人：孫坤 會計機構(gòu)負責人：何旭靜
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：河南思維自動化設備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)收入 | 88,464,152.03 | 77,172,578.45 |
| 減：營業(yè)成本 | 45,844,936.78 | 33,721,168.78 |
| 稅金及附加 | 1,498,140.50 | 1,359,036.76 |
| 銷售費用 | 3,630,155.33 | 3,313,078.01 |
| 管理費用 | 3,659,522.46 | 5,706,825.50 |
| 研發(fā)費用 | 7,949,486.29 | 9,124,908.77 |
| 財務費用 | -5,420,569.30 | -4,971,184.70 |
| 其中：利息費用 | ||
| 利息收入 | 5,425,484.83 | 4,975,215.38 |
| 加：其他收益 | 400,000.00 | 652,500.00 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 116,101.18 | 68,500.46 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
|
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認 收益 |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 2,630,197.34 | -1,673,605.62 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 34,448,778.49 | 27,966,140.17 |
| 加：營業(yè)外收入 | ||
| 減：營業(yè)外支出 | ||
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 34,448,778.49 | 27,966,140.17 |
| 減：所得稅費用 | 5,194,722.54 | 4,372,065.33 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 29,254,055.95 | 23,594,074.84 |
| （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 29,254,055.95 | 23,594,074.84 |
| （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 |
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| 2.權益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權投資信用減值準備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 29,254,055.95 | 23,594,074.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.09 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.11 | 0.09 |
公司負責人：李欣 主管會計工作負責人：孫坤 會計機構(gòu)負責人：何旭靜
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：河南思維自動化設備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 122,109,814.25 | 59,732,159.64 |
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 567,877.48 | 1,343,744.14 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 122,677,691.73 | 61,075,903.78 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 39,795,249.62 | 32,191,846.13 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 14,015,627.93 | 12,745,317.53 |
| 支付的各項稅費 | 16,410,596.62 | 19,334,678.38 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 13,772,131.61 | 13,049,817.50 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 83,993,605.78 | 77,321,659.54 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 38,684,085.95 | -16,245,755.76 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 18,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 116,101.18 | 68,500.46 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 1,600,874.92 | 31,722,666.01 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 19,716,976.10 | 31,791,166.47 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,082,639.91 | 144,939.60 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 35,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 40,467,616.44 | 30,000,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 76,550,256.35 | 30,144,939.60 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -56,833,280.25 | 1,646,226.87 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -18,149,194.30 | -14,599,528.89 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 58,590,797.00 | 150,777,424.83 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 40,441,602.70 | 136,177,895.94 |
公司負責人：李欣 主管會計工作負責人：孫坤 會計機構(gòu)負責人：何旭靜
來源：思維列控官網(wǎng)
聲明：本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人，不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用，如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題，請聯(lián)系本站處理。
舉報投訴
-
軟件開發(fā)
+關注
關注
0文章
597瀏覽量
27316 -
鐵路
+關注
關注
1文章
67瀏覽量
17868 -
運輸
+關注
關注
0文章
24瀏覽量
9174
發(fā)布評論請先 登錄
相關推薦
富士膠片集團發(fā)布2024財年第一季度財務報告
2024年8月7日，富士膠片控股株式會社(以下簡稱"富士膠片集團")發(fā)布了截至2024年6月30日2024財年第一季度的財務業(yè)績。
富士通發(fā)布2024財年第一季度財報
富士通于昨日發(fā)布了2024財年第一季度財報。根據(jù)財報顯示，2024財年第一季度整體營收為8,300億日元，較上一年度同期增長3.8%。
德國：2024年第一季度約60%的電力生產(chǎn)來源于可再生能源
柏林2024年6月7日?/美通社/ -- 據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計局最新統(tǒng)計，2024年第一季度德國生產(chǎn)并輸入電網(wǎng)的電量為1215億千瓦時，58.4%的發(fā)電來來自可再生能源。這是自2018年以來，可再生能源
2024年第一季度全球GenAI手機銷量飆升
在第一季度，高端智能手機（售價超過600美元）在GenAI功能手機銷售總額中的比例超過70%。值得注意的是，僅僅在這一季度內(nèi)，具備GenAI功能的手機型號便從16款增至逾30款。
NVIDIA 發(fā)布 2025 財年第一季度財務報告
4 月 28 日的第一季度收入為 260 億美元，較上一季度增長 18%，較去年同期增長 262%。 ? 季度 GAAP 攤薄每股收益為 5.98 美元
發(fā)表于 05-23 16:19
?441次閱讀
SK海力士第一季度同比扭虧為盈
韓國知名芯片企業(yè)SK海力士（SK Hynix）近日發(fā)布了其2024年第一季度的業(yè)績報告，展現(xiàn)出強勁的復蘇勢頭。初步核實數(shù)據(jù)顯示，該季度公司營
安森美 2024 財年第一季度業(yè)績超預期 自由現(xiàn)金流同比增長約 3 倍
2024 年 4 月 30 日 – 安森美 (onsemi ，美國納斯達克股票代號： ON )公布其2024財年第一季度業(yè)績，亮點如下： ? 第一季度收入為 18.627 億美元 第一季度公認會計
發(fā)表于 05-06 15:24
?182次閱讀
安森美2024財年第一季度業(yè)績超預期
安森美(onsemi，美國納斯達克股票代號：ON)公布其2024財年第一季度業(yè)績，亮點如下
泛林半導體第一季度營業(yè)收入37.9億美元，毛利率47.5%
泛林半導體在2024年第一季度的財報中公布了其營業(yè)收入和毛利率等關鍵數(shù)據(jù)。
PC大廠惠普公布2024財年第一季度財報
近日，國際知名的PC大廠惠普公司發(fā)布了其2024財年第一季度的財報，數(shù)據(jù)顯示，公司在該季度的總收入為131.9億美元，相較于2023財年同期的138億美元，下降了4.4%。這一下滑趨勢
應用材料公司發(fā)布2024財年第一季度財務報告
應用材料公司公布了2024財年第一季度財報。 ? ? 應用材料公司總裁兼首席執(zhí)行官蓋瑞·狄克森表示，應用材料公司在2024財年第一季度業(yè)績表現(xiàn)強勁，并連續(xù)第五年超越晶圓制造設備市場的增長。隨著客戶在
應用材料公司發(fā)布2024財年第一季度財務報告
財務報告。 ? 2024 財年第一季度業(yè)績 ? 應用材料公司實現(xiàn)營收67.1億美元?；贕AAP（一般公認會計原則），公司毛利率為47.8%，
發(fā)表于 02-19 11:48
?529次閱讀
Mobileye警告第一季度客戶訂單大幅下滑
英特爾控股的自動駕駛技術開發(fā)商Mobileye在1月4日發(fā)布警告，預計該公司將在2024年第一季度面臨客戶訂單的大幅下滑。Mobileye在其展望報告中指出：“隨著供應鏈擔憂的緩解，我
工商網(wǎng)監(jiān)
評論