半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)沈陽(yáng)芯源微電子設(shè)備股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 183,711,477.74 | 61.99 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 32,413,462.53 | 398.34 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
31,333,045.86 |
579.64 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,281,105.15 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.39 | 387.50 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.39 | 387.50 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
3.53 |
增加 2.72個(gè)百 分點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 12,791,950.73 | -6.32 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
6.96 |
減少 5.08個(gè)百 分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 2,121,237,638.39 | 1,960,914,071.65 | 8.18 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
915,699,295.14 |
897,248,075.62 |
2.06 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
1,234,078.44 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
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非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 |
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
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單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
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根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
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受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 37,000.00 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 190,661.77 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 1,080,416.67 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入 | 61.99 | 主要系報(bào)告期內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)向好,收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)所致 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 398.34 | 主要系報(bào)告期內(nèi)公司銷售收入增長(zhǎng)及嵌入式軟件產(chǎn)品退稅到賬款增長(zhǎng)所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
579.64 |
主要系報(bào)告期內(nèi)公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
不適用 |
報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為 -128.11 萬(wàn)元, 較上年同期增加 12,246.91萬(wàn)元,主要系報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,銷售回款增長(zhǎng)所致 |
基本每股收益(元/股) | 387.50 | 主要系歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)所致 |
稀釋每股收益(元/股) | 387.50 | 主要系歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 8,745 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
沈陽(yáng)先進(jìn)制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 14,332,430 | 17.03 | 14,332,430 | 14,332,430 | 無(wú) | 0 | ||
中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所 | 國(guó)有法人 | 10,500,000 | 12.48 | 10,500,000 | 10,500,000 | 無(wú) | 0 | ||
遼寧科發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)有法人 | 9,932,820 | 11.80 | 9,932,820 | 9,932,820 | 無(wú) | 0 | ||
中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | 國(guó)有法人 | 5,115,000 | 6.08 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
周冰冰 | 境內(nèi)自然人 | 2,929,750 | 3.48 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
宗潤(rùn)福 | 境內(nèi)自然人 | 2,650,000 | 3.15 | 2,650,000 | 2,650,000 | 無(wú) | 0 | ||
李風(fēng)莉 | 境內(nèi)自然人 | 1,400,000 | 1.66 | 1,400,000 | 1,400,000 | 無(wú) | 0 |
招商銀行股份有限公司-銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金 |
其他 |
1,133,185 |
1.35 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 |
其他 |
1,129,265 |
1.34 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
全國(guó)社保基金一一六組合 | 其他 | 997,947 | 1.19 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | 5,115,000 | 人民幣普通股 | 5,115,000 | ||||||
周冰冰 | 2,929,750 | 人民幣普通股 | 2,929,750 | ||||||
招商銀行股份有限公司- 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金 |
1,133,185 |
人民幣普通股 |
1,133,185 |
||||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 |
1,129,265 |
人民幣普通股 |
1,129,265 |
||||||
全國(guó)社?;鹨灰涣M合 | 997,947 | 人民幣普通股 | 997,947 | ||||||
中國(guó)銀行股份有限公司- 國(guó)泰 CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
774,059 |
人民幣普通股 |
774,059 |
||||||
王紹勇 | 744,000 | 人民幣普通股 | 744,000 | ||||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-博時(shí)科創(chuàng)板三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金 |
638,191 |
人民幣普通股 |
638,191 |
||||||
招商銀行股份有限公司- 南方科創(chuàng)板 3年定期開(kāi)放混合型證券投資基金 |
589,923 |
人民幣普通股 |
589,923 |
||||||
沈陽(yáng)科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 | 557,874 | 人民幣普通股 | 557,874 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司未知流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 | ||||||||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
無(wú) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:沈陽(yáng)芯源微電子設(shè)備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 226,387,647.75 | 232,141,478.18 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 17,850,113.48 | 38,583,311.44 |
應(yīng)收賬款 | 205,136,265.18 | 229,749,699.39 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 4,554,156.15 | 12,071,711.70 |
預(yù)付款項(xiàng) | 37,879,181.34 | 37,946,865.74 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 6,761,940.58 | 5,080,103.74 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,081,945,685.67 | 932,177,752.87 |
合同資產(chǎn) | 15,218,005.52 | 14,150,707.90 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 101,327,697.21 | 81,009,509.92 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,697,060,692.88 | 1,582,911,140.88 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 87,680,690.50 | 89,414,712.82 |
在建工程 | 239,995,215.25 | 198,493,474.00 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無(wú)形資產(chǎn) | 57,197,853.89 | 56,651,983.30 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 14,977,745.35 | 11,519,945.11 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 14,325,440.52 | 11,922,815.54 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 424,176,945.51 | 378,002,930.77 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,121,237,638.39 | 1,960,914,071.65 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 251,204,340.19 | 214,073,564.03 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 205,071,656.38 | 213,143,713.96 |
應(yīng)付賬款 | 205,067,530.87 | 185,991,983.22 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 433,842,628.42 | 352,694,995.07 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 18,336,700.46 | |
應(yīng)交稅費(fèi) | 12,240,812.18 | 6,756,405.30 |
其他應(yīng)付款 | 25,942,719.21 | 690,776.47 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 25,246,800.00 | |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | 41,333,724.19 | 39,908,847.27 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,174,703,411.44 | 1,031,596,985.78 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 30,834,931.81 | 32,069,010.25 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 30,834,931.81 | 32,069,010.25 |
負(fù)債合計(jì) | 1,205,538,343.25 | 1,063,665,996.03 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 84,156,000.00 | 84,156,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 696,222,681.82 | 684,938,124.83 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 16,591,642.00 | 16,591,642.00 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 118,728,971.32 | 111,562,308.79 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 915,699,295.14 | 897,248,075.62 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 915,699,295.14 | 897,248,075.62 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,121,237,638.39 | 1,960,914,071.65 |
公司負(fù)責(zé)人:宗潤(rùn)福 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張新超 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張新超
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:沈陽(yáng)芯源微電子設(shè)備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 183,711,477.74 | 113,410,936.97 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 183,711,477.74 | 113,410,936.97 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 164,155,159.12 | 111,294,926.18 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 112,522,982.97 | 72,707,713.55 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,453,468.90 | 1,190,647.73 |
銷售費(fèi)用 | 16,836,112.64 | 11,149,228.92 |
管理費(fèi)用 | 24,675,320.36 | 14,315,084.23 |
研發(fā)費(fèi)用 | 12,791,950.73 | 13,654,481.94 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -4,124,676.48 | -1,722,230.19 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,756,749.97 | 346,951.97 |
利息收入 | 1,403,429.00 | 2,412,251.23 |
加:其他收益 | 14,265,300.90 | 4,569,617.00 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
122,388.33 | |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
1,485,787.15 | -1,065,202.70 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-76,699.88 | -107,235.00 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 35,230,706.79 | 5,635,578.42 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 37,000.00 | 111,150.21 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | ||
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 35,267,706.79 | 5,746,728.63 |
減:所得稅費(fèi)用 | 2,854,244.26 | -757,516.94 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 32,413,462.53 | 6,504,245.57 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
32,413,462.53 | 6,504,245.57 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 32,413,462.53 | 6,504,245.57 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 32,413,462.53 | 6,504,245.57 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 32,413,462.53 | 6,504,245.57 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.08 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.39 | 0.08 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:-3,782,254.66 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人:宗潤(rùn)福 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張新超 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張新超
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:沈陽(yáng)芯源微電子設(shè)備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 323,635,059.42 | 124,083,384.34 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 13,135,422.07 | 2,514,705.81 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,437,902.34 | 11,337,828.16 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 339,208,383.83 | 137,935,918.31 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 263,517,235.17 | 197,342,775.07 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 50,013,015.39 | 32,782,154.67 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 10,423,204.20 | 9,015,449.23 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,536,034.22 | 22,545,694.08 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 340,489,488.98 | 261,686,073.05 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -1,281,105.15 | -123,750,154.74 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | - | 81,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | - | 122,388.33 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | - | 81,122,388.33 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 49,565,324.52 | 17,353,667.33 |
投資支付的現(xiàn)金 | - | 159,500,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 49,565,324.52 | 176,853,667.33 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -49,565,324.52 | -95,731,279.00 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 53,953,282.22 | 52,139,172.46 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 53,953,282.22 | 52,139,172.46 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 9,370,459.94 | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,427,340.08 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 10,797,800.02 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 43,155,482.20 | 52,139,172.46 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
17,245.93 | -2,147.79 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -7,673,701.54 | -167,344,409.07 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 186,346,433.02 | 411,317,454.63 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 178,672,731.48 | 243,973,045.56 |
公司負(fù)責(zé)人:宗潤(rùn)福 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張新超 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張新超
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:沈陽(yáng)芯源微電子設(shè)備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 209,578,988.15 | 209,231,870.73 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 17,850,113.48 | 38,583,311.44 |
應(yīng)收賬款 | 206,456,532.18 | 229,749,699.39 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 4,554,156.15 | 12,071,711.70 |
預(yù)付款項(xiàng) | 37,724,501.02 | 37,746,991.03 |
其他應(yīng)收款 | 16,628,886.55 | 5,066,408.08 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 1,081,945,685.67 | 932,177,752.87 |
合同資產(chǎn) | 15,218,005.52 | 14,150,707.90 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 100,778,597.65 | 81,001,623.97 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,690,735,466.37 | 1,559,780,077.11 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 53,877,068.56 | 52,661,749.84 |
其他權(quán)益工具投資 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 86,732,283.37 | 88,529,857.90 |
在建工程 | 233,713,379.61 | 197,102,322.67 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無(wú)形資產(chǎn) | 33,095,106.28 | 32,971,733.30 |
開(kāi)發(fā)支出 |
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 9,509,569.34 | 8,210,966.26 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 14,270,259.81 | 11,880,004.60 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 441,197,666.97 | 401,356,634.57 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,131,933,133.34 | 1,961,136,711.68 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 251,204,340.19 | 214,073,564.03 |
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 205,071,656.38 | 213,143,713.96 |
應(yīng)付賬款 | 205,067,530.87 | 185,991,983.22 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 430,374,628.42 | 348,524,995.07 |
應(yīng)付職工薪酬 | 12,996,200.46 | |
應(yīng)交稅費(fèi) | 12,159,583.30 | 6,669,206.16 |
其他應(yīng)付款 | 25,942,719.21 | 590,746.47 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 25,246,800.00 | |
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | 41,333,724.19 | 39,366,747.27 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,171,154,182.56 | 1,021,357,156.64 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 30,834,931.81 | 32,069,010.25 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 30,834,931.81 | 32,069,010.25 |
負(fù)債合計(jì) | 1,201,989,114.37 | 1,053,426,166.89 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 84,156,000.00 | 84,156,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 |
資本公積 | 696,222,681.82 | 684,938,124.83 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 16,591,642.00 | 16,591,642.00 |
未分配利潤(rùn) | 132,973,695.15 | 122,024,777.96 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 929,944,018.97 | 907,710,544.79 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,131,933,133.34 | 1,961,136,711.68 |
公司負(fù)責(zé)人:宗潤(rùn)福 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張新超 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張新超
母公司利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:沈陽(yáng)芯源微電子設(shè)備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)收入 | 183,711,477.74 | 113,410,936.97 |
減:營(yíng)業(yè)成本 | 112,522,982.97 | 72,707,713.55 |
稅金及附加 | 1,425,339.70 | 1,190,647.73 |
銷售費(fèi)用 | 15,109,393.22 | 11,149,228.92 |
管理費(fèi)用 | 22,597,250.83 | 14,315,084.23 |
研發(fā)費(fèi)用 | 10,657,486.81 | 13,654,481.94 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -4,096,803.22 | -1,722,230.19 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,756,749.97 | 346,951.97 |
利息收入 | 1,372,114.91 | 2,412,251.23 |
加:其他收益 | 14,265,300.90 | 4,569,617.00 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
122,388.33 | |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
1,487,730.16 | -1,065,202.70 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-76,699.88 | -107,235.00 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 41,172,158.61 | 5,635,578.42 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 37,000.00 | 111,150.21 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | ||
三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 41,209,158.61 | 5,746,728.63 |
減:所得稅費(fèi)用 | 5,013,441.42 | -757,516.94 |
四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 36,195,717.19 | 6,504,245.57 |
(一)持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
36,195,717.19 | 6,504,245.57 |
(二)終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 |
||
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
7.其他 | ||
六、綜合收益總額 | 36,195,717.19 | 6,504,245.57 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人:宗潤(rùn)福 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張新超 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張新超
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:沈陽(yáng)芯源微電子設(shè)備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 323,635,059.42 | 124,083,384.34 |
收到的稅費(fèi)返還 | 13,135,422.07 | 2,514,705.81 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,406,586.24 | 11,337,828.16 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 339,177,067.73 | 137,935,918.31 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 263,517,235.17 | 197,342,775.07 |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 41,165,174.83 | 32,782,154.67 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 10,395,075.00 | 9,015,449.23 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 25,326,341.19 | 22,545,694.08 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 340,403,826.19 | 261,686,073.05 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,226,758.46 | -123,750,154.74 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 81,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 122,388.33 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 81,122,388.33 | |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 43,518,723.36 | 17,353,667.33 |
投資支付的現(xiàn)金 | 159,500,000.00 | |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 43,518,723.36 | 176,853,667.33 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -43,518,723.36 | -95,731,279.00 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 53,953,282.22 | 52,139,172.46 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 53,953,282.22 | 52,139,172.46 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 9,370,459.94 | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,427,340.08 | |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 10,797,800.02 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 43,155,482.20 | 52,139,172.46 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
17,245.93 | -2,147.79 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -1,572,753.69 | -167,344,409.07 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 168,232,825.57 | 411,317,454.63 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 166,660,071.88 | 243,973,045.56 |
公司負(fù)責(zé)人:宗潤(rùn)福 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張新超 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張新超
來(lái)源:芯源微官網(wǎng)
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