連接器及屏蔽罩研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)徠木股份發(fā)布2021年報(bào)
連接器及屏蔽罩研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)徠木股份發(fā)布2021年報(bào)
，具體內(nèi)容如下。
近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) |
2021年 |
2020年 |
本期比上年 同期增減(%) |
2019年 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 685,544,158.48 | 529,450,282.53 | 29.48 | 465,004,694.74 |
|
歸屬于上市公司股 東的凈利潤(rùn) |
47,724,881.37 | 42,883,094.47 | 11.29 | 42,306,043.65 |
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歸屬于上市公司股 東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
45,056,306.06 |
40,628,684.21 |
10.90 |
36,384,819.88 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)纛~ |
115,600,179.22 | 113,676,892.43 | 1.69 | 107,829,616.22 |
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2021年末 |
2020年末 |
本期末比上 年同期末增減（%） |
2019年末 |
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歸屬于上市公司股 東的凈資產(chǎn) |
1,105,663,907.94 | 1,080,586,009.10 | 2.32 | 760,541,698.07 |
| 總資產(chǎn) | 1,891,809,582.85 | 1,799,045,800.03 | 5.16 | 1,380,156,631.71 |
（二） 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2021年 | 2020年 |
本期比上年同 期增減(%) |
2019年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.18 | 0.19 | -5.26 | 0.21 |
| 稀釋每股收益（元／股） | 0.18 | 0.19 | -5.26 | 0.21 |
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扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股 收益（元／股） |
0.17 | 0.18 | -5.56 | 0.18 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 4.37 | 4.82 | -0.45 | 5.67 |
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扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均 凈資產(chǎn)收益率（%） |
4.12 | 4.57 | -0.45 | 4.88 |
2021 年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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第一季度 （1-3月份） |
第二季度 （4-6月份） |
第三季度 （7-9月份） |
第四季度 （10-12月份） |
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| 營(yíng)業(yè)收入 | 163,146,166.22 | 162,464,055.72 | 165,142,198.38 | 194,791,738.16 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 12,872,328.93 | 14,637,568.44 | 11,784,400.88 | 8,430,583.12 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 10,705,470.49 | 14,177,695.94 | 10,339,670.05 |
9,833,469.58 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 27,248,800.65 | 42,905,144.98 | 21,342,397.19 | 24,103,836.40 |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 2021年金額 | 附注（如適用） | 2020年金額 | 2019年金額 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 450,225.43 | 298,419.40 | 3,704,326.03 | |
| 越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,964,611.82 | 2,858,725.00 | 3,369,455.53 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 |
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||||
| 債務(wù)重組損益 | ||||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -280,852.78 | -492,942.20 | -50,000.00 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 29,014.62 | |||
| 減：所得稅影響額 | 494,423.77 | 409,791.94 | 1,102,557.79 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||||
| 合計(jì) | 2,668,575.32 | 2,254,410.26 | 5,921,223.77 |
采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目名稱 | 期初余額 | 期末余額 | 當(dāng)期變動(dòng) | 對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)的影響金額 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 8,487,120.48 | 8,487,120.48 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | 135,776,358.99 | 47,714,517.46 | -88,061,841.53 | |
| 合計(jì) | 135,776,358.99 | 56,201,637.94 | -79,574,721.05 |
報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 68，554.42 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 29.48%，歸屬于上市公司股東的凈 利潤(rùn) 4，772.49 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 11.29%。
（一） 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1. 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位：元 幣種：人民幣
| 科目 | 本期數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動(dòng)比例（%） |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 685,544,158.48 | 529,450,282.53 | 29.48 |
| 營(yíng)業(yè)成本 | 505,376,355.03 | 379,003,773.45 | 33.34 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 17,208,213.21 | 11,873,749.84 | 44.93 |
| 管理費(fèi)用 | 35,389,287.40 | 27,588,579.45 | 28.28 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 32,627,251.20 | 29,963,964.76 | 8.89 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 41,299,276.08 | 28,720,125.86 | 43.80 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 115,600,179.22 | 113,676,892.43 | 1.69 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -150,970,915.63 | -284,955,622.56 | -47.02 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 24,478,900.89 | 198,468,951.32 | -87.67 |
營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系公司加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓，汽車(chē)連接器銷(xiāo)量增加所致。
營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)相應(yīng)成本增加所致。
銷(xiāo)售費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系因業(yè)務(wù)發(fā)展需要擴(kuò)充銷(xiāo)售力量導(dǎo)致工資增加。
管理費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系因經(jīng)營(yíng)需要優(yōu)化管理團(tuán)隊(duì)，管理工資增加。
財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：不適用
研發(fā)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系公司為適配業(yè)務(wù)發(fā)展擴(kuò)充研發(fā)隊(duì)伍，研發(fā)團(tuán)隊(duì)薪金總額增加。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：不適用
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外投資減少所致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系去年同期公司完成配股公開(kāi)發(fā)行證券所致
本期公司業(yè)務(wù)類(lèi)型、利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明
□適用 √不適用
2. 收入和成本分析
√適用 □不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入 68，554.42 萬(wàn)元，較上年同期增加 15，609.39 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 29.48%；
公司營(yíng)業(yè)成本 50，537.64 萬(wàn)元，較上年同期增加 12，637.26 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 33.34%。公司主營(yíng)業(yè) 務(wù)突出，營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本均主要來(lái)自主營(yíng)業(yè)務(wù)。2021 年度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 64，590.74 萬(wàn) 元，占營(yíng)業(yè)收入的 94.22%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 48，583.30 萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)成本的 96.13%。
（1）。 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷(xiāo)售模式情況
單位：元 幣種：人民幣
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 | ||||||
| 分行業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率（%） | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） | 營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%） | 毛利率比上年增減（%） |
| 汽車(chē)類(lèi)產(chǎn)品 | 454,838,919.40 | 329,849,192.42 | 27.48 | 54.43 | 54.57 | 減少0.07個(gè)百分點(diǎn) |
| 手機(jī)類(lèi)產(chǎn)品 | 165,822,449.98 | 137,227,956.89 | 17.24 | 0.48 | 5.45 | 減少3.90個(gè)百分點(diǎn) |
| 模具治具 | 17,443,358.39 | 12,528,718.42 | 28.17 | 66.75 | 88.35 | 減少8.23個(gè)百分點(diǎn) |
| 其他 | 7,802,622.36 | 6,227,150.35 | 20.19 | -76.57 | -73.05 | 減少10.44個(gè)百分點(diǎn) |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)合計(jì) | 645,907,350.13 | 485,833,018.08 | 24.78 | 28.33 | 30.15 | 減少1.05個(gè)百分點(diǎn) |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 | ||||||
| 分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率（%） | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） | 營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%） | 毛利率比上年增減（%） |
| 汽車(chē)精密連接器及組件、配件 | 431,149,144.65 | 313,384,414.33 | 27.31 | 56.96 | 57.23 | 減少0.13個(gè)百分點(diǎn) |
| 汽車(chē)精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 | 23,689,774.75 | 16,464,778.09 | 30.50 | 19.40 | 16.90 | 增加1.48個(gè)百分點(diǎn) |
| 手機(jī)精密連接器 | 24,779,132.95 | 21,068,538.86 | 14.97 | -23.03 | -22.77 | 減少0.29個(gè)百分點(diǎn) |
| 手機(jī)精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 | 141,043,317.03 | 116,159,418.03 | 17.64 | 6.18 | 12.93 | 減少4.92個(gè)百分點(diǎn) |
| 模具治具 | 17,443,358.39 | 12,528,718.42 | 28.17 | 66.75 | 88.35 | 減少8.23個(gè)百分點(diǎn) |
| 其他 | 7,802,622.36 | 6,227,150.35 | 20.19 | -76.57 | -73.05 | 減少10.44個(gè)百分點(diǎn) |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)合計(jì) | 645,907,350.13 | 485,833,018.08 | 24.78 | 28.33 | 30.15 | 減少1.05個(gè)百分點(diǎn) |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 | ||||||
| 分地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率（%） | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） | 營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%） | 毛利率比上年增減（%） |
| 國(guó)內(nèi) | 529,152,042.11 | 392,998,910.38 | 25.73 | 27.63 | 29.72 | 減少1.20個(gè)百分點(diǎn) |
| 國(guó)外 | 116,755,308.02 | 92,834,107.70 | 20.49 | 31.59 | 32.00 | 減少0.25個(gè)百分點(diǎn) |
| 合計(jì) | 645,907,350.13 | 485,833,018.08 | 24.78 | 28.33 | 30.15 | 減少1.05個(gè)百分點(diǎn) |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)分銷(xiāo)售模式情況 | ||||||
| 銷(xiāo)售模式 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率（%） | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） | 營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%） | 毛利率比上年增減（%） |
| 直銷(xiāo) | 645,907,350.13 | 485,833,018.08 | 24.78 | 28.33 | 30.15 | 減少1.05個(gè)百分點(diǎn) |
（2）。 產(chǎn)銷(xiāo)量情況分析表
√適用 □不適用
| 主要產(chǎn)品 | 單位 | 生產(chǎn)量 | 銷(xiāo)售量 | 庫(kù)存量 | 生產(chǎn)量比上年增減（%） | 銷(xiāo)售量比上年增減（%） | 庫(kù)存量比上年增減（%） |
| 汽車(chē)精密連接器及配件、組件 | 萬(wàn)個(gè) | 39,271.22 | 40,315.65 | 4,781.10 | 7.02 | 12.45 | -17.93 |
| 汽車(chē)精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 | 萬(wàn)個(gè) | 1,002.70 | 994.21 | 180.44887 | -53.36 | -54.65 | 4.94 |
| 手機(jī)精密連接器 | 萬(wàn)個(gè) | 107,398.16 | 104,539.08 | 13,957.22 | 495.92 | 497.66 | -64.34 |
| 手機(jī)精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 | 萬(wàn)個(gè) | 89,162.37 | 91,565.95 | 11,720.77 | 9.05 | 13.15 | -17.02 |
（3）。 重大采購(gòu)合同、重大銷(xiāo)售合同的履行情況
□適用 √不適用
（4）。 成本分析表
單位：元
| 分行業(yè)情況 | |||||||
|
分行業(yè) |
成本構(gòu)成項(xiàng)目 |
本期金額 |
本期占總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) | 本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%) |
情況說(shuō)明 |
| 汽車(chē)類(lèi)產(chǎn)品 | 直接材料 | 170,801,930.45 | 35.16 | 93,060,539.35 | 24.93 | 83.54 | 主要系報(bào)告期內(nèi)汽車(chē) |
| 類(lèi)產(chǎn)品收入較上年增長(zhǎng)較大、其次是原材料價(jià)格一定程度的上漲。 | |||||||
| 汽車(chē)類(lèi)產(chǎn)品 | 制造費(fèi)用 | 129,336,824.66 | 26.62 | 103,036,120.28 | 27.60 | 25.53 | - |
| 汽車(chē)類(lèi)產(chǎn)品 | 工資及福利 | 29,710,437.31 | 6.12 | 17,300,600.94 | 4.63 | 71.73 | 主要系報(bào)告期內(nèi)受汽車(chē)類(lèi)產(chǎn)品收入較上年增長(zhǎng)大、其次是生產(chǎn)人員工資薪金一定幅度的上漲。 |
| 手機(jī)類(lèi)產(chǎn)品 | 直接材料 | 47,885,017.34 | 9.86 | 44,177,239.58 | 11.83 | 8.39 | - |
| 手機(jī)類(lèi)產(chǎn)品 | 制造費(fèi)用 | 66,534,488.85 | 13.69 | 66,973,812.47 | 17.94 | -0.66 | - |
| 手機(jī)類(lèi)產(chǎn)品 | 工資及福利 | 22,808,450.70 | 4.69 | 18,989,389.87 | 5.09 | 20.11 | - |
| 模具治具 | 直接材料 | 2,325,330.14 | 0.48 | 1,076,523.66 | 0.29 | 116.00 | 主要系報(bào)告期內(nèi)模具收入較上年增加較大，相應(yīng)的模具材料使用增加。 |
| 模具治具 | 制造費(fèi)用 | 6,600,128.86 | 1.36 | 4,033,889.56 | 1.08 | 63.62 | 主要系報(bào)告期內(nèi)模具收入較上年增加較大，相應(yīng)的制造費(fèi)用增加。 |
| 模具治具 | 工資及福利 | 3,603,259.42 | 0.74 | 1,541,541.27 | 0.41 | 133.74 | 主要系報(bào)告期內(nèi)模具收入較上年增加較大，同時(shí)員工工資薪金一定幅度上漲。 |
| 醫(yī)療器械及其他 | 直接材料 | 1,885,763.36 | 0.39 | 9,842,682.91 | 2.64 | -80.84 | 主要系報(bào)告期內(nèi)該類(lèi)產(chǎn)品收入收縮較大相應(yīng)的直接材料使用減少。 |
| 醫(yī)療器械及其他 | 制造費(fèi)用 | 2,112,118.41 | 0.43 | 6,350,887.04 | 1.70 | -66.74 | 主要系報(bào)告期內(nèi)該類(lèi)產(chǎn)品收入收縮較大相應(yīng)的制造費(fèi)用減少。 |
| 醫(yī)療器械及其他 | 工資及福利 | 2,229,268.57 | 0.46 | 6,911,586.50 | 1.85 | -67.75 | 主要系報(bào)告期內(nèi)該類(lèi)產(chǎn)品收入收縮較大相應(yīng)的工資福利也減少。 |
| 分產(chǎn)品情況 | |||||||
|
分產(chǎn)品 |
成本構(gòu)成項(xiàng)目 |
本期金額 |
本期占總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) | 本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%) |
情況說(shuō)明 |
| 汽車(chē)精密連接器及組件、配件 | 直接材料 | 163,221,223.40 | 33.61 | 86,326,890.42 | 23.13 | 89.07 | 主要系報(bào)告期內(nèi)該類(lèi)產(chǎn)品收入大幅增加及原材料價(jià)格上漲所致。 |
| 汽車(chē)精密連接器及組件、配件 | 制造費(fèi)用 | 121,493,557.14 | 25.01 | 96,644,668.92 | 25.89 | 25.71 | - |
| 汽車(chē)精密連接器及組件、配件 | 工資及福利 | 28,669,633.79 | 5.90 | 16,341,792.95 | 4.38 | 75.44 | 主要系報(bào)告期內(nèi)該類(lèi)產(chǎn)品收入大幅增加。同時(shí)員工工資薪金一定幅度上漲。 |
| 汽車(chē)精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 | 直接材料 | 7,580,707.05 | 1.56 | 6,733,648.93 | 1.8 | 12.58 | - |
| 汽車(chē)精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 | 制造費(fèi)用 | 7,843,267.51 | 1.61 | 6,391,451.36 | 1.71 | 22.71 | - |
| 汽車(chē)精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 | 工資及福利 | 1,040,803.53 | 0.21 | 958,807.99 | 0.26 | 8.55 | - |
| 手機(jī)精密連接器 | 直接材料 | 7,238,069.17 | 1.49 | 11,573,378.19 | 3.1 | -37.46 | 主要系報(bào)告期內(nèi)該類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入下降直接材料相應(yīng)減少。 |
| 手機(jī)精密連接器 | 制造費(fèi)用 | 10,555,024.89 | 2.17 | 11,950,548.22 | 3.2 | -11.68 | - |
| 手機(jī)精密連接器 | 工資及福利 | 3,275,444.80 | 0.67 | 3,754,894.64 | 1.01 | -12.77 | - |
| 手機(jī)精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 | 直接材料 | 40,646,948.17 | 8.37 | 32,603,861.39 | 8.73 | 24.67 | - |
| 手機(jī)精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 | 制造費(fèi)用 | 55,979,463.96 | 11.52 | 55,023,264.25 | 14.74 | 1.74 | - |
| 手機(jī)精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 | 工資及福利 | 19,533,005.90 | 4.02 | 15,234,495.23 | 4.08 | 28.22 | - |
| 模具治具 | 直接材料 | 2,325,330.14 | 0.48 | 1,076,523.62 | 0.29 | 116.00 | 主要系報(bào)告期內(nèi)模具收入較上年增加較大，相應(yīng)的模具材料使用增加。 |
| 模具治具 | 制造費(fèi)用 | 6,600,128.86 | 1.36 | 4,033,889.59 | 1.08 | 63.62 | 主要系報(bào)告期內(nèi)模具收入較上年增加較大，相應(yīng)的制造費(fèi)用增加。 |
| 模具治具 | 工資及福利 | 3,603,259.42 | 0.74 | 1,541,541.28 | 0.41 | 133.74 | 主要系報(bào)告期內(nèi)模具收入較上年增加較大，同時(shí)員工工資薪金一定幅度上漲。 |
| 醫(yī)療器械及其他 | 直接材料 | 1,885,763.36 | 0.39 | 9,842,682.91 | 2.64 | -80.84 | 主要系報(bào)告期內(nèi)該類(lèi)產(chǎn)品收入收縮相應(yīng)的直接材料使用減少。 |
| 醫(yī)療器械及其他 | 制造費(fèi)用 | 2,112,118.41 | 0.43 | 6,350,887.04 | 1.7 | -66.74 | 主要系報(bào)告期內(nèi)該類(lèi)產(chǎn)品收入收縮相應(yīng)的制造費(fèi)用減少。 |
| 醫(yī)療器械及其他 | 工資及福利 | 2,229,268.58 | 0.46 | 6,911,586.50 | 1.85 | -67.75 | 主要系報(bào)告期內(nèi)該類(lèi)產(chǎn)品收入收縮相應(yīng)的工資福利也減少。 |
（5）。 報(bào)告期主要子公司股權(quán)變動(dòng)導(dǎo)致合并范圍變化
√適用 □不適用
合并范圍增加：
| 公司名稱 | 股權(quán)取得方式 | 股權(quán)取得時(shí)點(diǎn) | 出資額 | 出資比例 |
| 上海愛(ài)芯谷檢測(cè)有限公司 | 設(shè)立 | 2021年5月13日 | [注] | 100% |
（6）。 公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□適用 √不適用
（7）。 主要銷(xiāo)售客戶及主要供應(yīng)商情況
A.公司主要銷(xiāo)售客戶情況
前五名客戶銷(xiāo)售額 31，171.17 萬(wàn)元，占年度銷(xiāo)售總額 45.47%；其中前五名客戶銷(xiāo)售額中關(guān)聯(lián)方銷(xiāo) 售額 0 萬(wàn)元，占年度銷(xiāo)售總額 0 %。
報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)客戶的銷(xiāo)售比例超過(guò)總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴(yán)重依賴于少 數(shù)客戶的情形
□適用 √不適用
B.公司主要供應(yīng)商情況
前五名供應(yīng)商采購(gòu)額 16，358.90 萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額 37.40%；其中前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián) 方采購(gòu)額 0 萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額 0%。
報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)供應(yīng)商的采購(gòu)比例超過(guò)總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴(yán)重依 賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形
□適用 √不適用
3. 費(fèi)用
√適用 □不適用
| 科目 | 2021年度 | 2020年度 | 較去年同期變動(dòng)比例（%） | 2019年度 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 17,208,213.21 | 11,873,749.84 | 44.93 | 20,735,032.24 |
| 管理費(fèi)用 | 35,389,287.40 | 27,588,579.45 | 28.28 | 28,199,805.36 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 32,627,251.20 | 29,963,964.76 | 8.89 | 25,694,453.19 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 41,299,276.08 | 28,720,125.86 | 43.80 | 26,290,895.47 |
4. 研發(fā)投入
（1）。研發(fā)投入情況表
√適用 □不適用
單位：元
| 本期費(fèi)用化研發(fā)投入 | 41,299,276.08 |
| 本期資本化研發(fā)投入 | - |
| 研發(fā)投入合計(jì) | 41,299,276.08 |
| 研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例（%） | 6.02 |
| 研發(fā)投入資本化的比重（%） | - |
（2）。研發(fā)人員情況表
√適用 □不適用
| 公司研發(fā)人員的數(shù)量 | 180 |
| 研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例（%） | 12.61% |
| 研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu) | |
| 學(xué)歷結(jié)構(gòu)類(lèi)別 | 學(xué)歷結(jié)構(gòu)人數(shù) |
| 博士研究生 | 1 |
| 碩士研究生 | 11 |
| 本科 | 89 |
| 專(zhuān)科 | 79 |
| 高中及以下 | 0 |
| 研發(fā)人員年齡結(jié)構(gòu) | |
| 年齡結(jié)構(gòu)類(lèi)別 | 年齡結(jié)構(gòu)人數(shù) |
| 30歲以下（不含30歲） | 90 |
| 30-40歲（含30歲，不含40歲） | 71 |
| 40-50歲（含40歲，不含50歲） | 17 |
| 50-60歲（含50歲，不含60歲） | 2 |
| 60歲及以上 | 0 |
（3）。情況說(shuō)明
□適用 √不適用
（4）。研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響
□適用 √不適用
5. 現(xiàn)金流
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 變動(dòng)比率（%） |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 115,600,179.22 | 113,676,892.43 | 107,829,616.22 | 1.69 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -150,970,915.63 | -284,955,622.56 | -182,104,799.63 | -47.02 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 24,478,900.89 | 198,468,951.32 | 36,219,566.57 | -87.67 |
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